Çek ve Senet Portföyü, Vade Takibi ve Tahsilat
Müşterilerden alınan çek ve senetlerin vadesi, keşidecisi, portföy durumları ve tahsilat takibinin yürütülmesi.
/ceklerGörsel Eğitim Videosu
Bu kılavuzun ekran adımlarını videodan izleyebilirsiniz.
Çek ve Senet Portföyü: Vade Takibi ve Karşılıksız Çek İşlemi
Bu konunun eğitim videosu hazırlanıyor. Çekim senaryosu tamamlandı, yakında yayında olacak.
Senaryo hazır · Çekim aşamasında1. Yeni Çek veya Senet Kaydı
Sol menüden 'Çek ve senet' sayfasına gidin.
Sağ üstteki 'Çek/Senet Ekle' butonuna tıklayın.
Bayi seçimi yapın; Belge Türü (Çek veya Senet), Banka Adı, Şube, Çek/Seri No, Keşideci (asıl borçlu), Vade Tarihi ve Tutar bilgilerini eksiksiz girin.
'Kaydet' butonuna bastığınızda çek portföye 'in_portfolio' (Portföyde) durumuyla eklenir.
2. Vade Takibi ve Renk Kodları
Çekler listesinde yaklaşan vadeler renklendirilerek gösterilir:
Günü yaklaşan çekler sarı renkle, vadesi geçmiş ve henüz tahsilat durumu girilmemiş çekler kırmızı uyarı rozetiyle öne çıkar.
Sayfa başındaki özet kartlarından 'Portföydeki Çekler Toplamı' ve 'Vadesi Geçmiş Çekler' tutarlarını anlık takip edin.
3. Tahsilat, Ciro ve İade İşlemleri
Vadesi gelip banka hesabınıza geçen çekin satırındaki 'İşlemler' menüsünü açın.
'Tahsil Edildi' seçeneğini işaretleyin. Çekin durumu 'collected' olur ve portföy riskinden düşer.
Çek başka bir tedarikçiye ciro edildiyse 'Ciro Edildi', bayiye geri verildiyse 'İade Edildi' durumuna alınabilir.
İşlem Başarı Kontrolü
Yukarıdaki adımları tamamladıktan sonra ilgili ekrandaki kayıt listesini veya işlem hareketlerini kontrol ederek sürecin başarıyla tamamlandığını doğrulayabilirsiniz.
İlgili Diğer Rehberler
Karşılıksız Çek İşlemi ve Cari Bakiyenin Otomatik Açılması
Bankaya ibraz edilen çek karşılıksız çıktığında durumun güncellenmesi ve sistemin cari hesaba anında borcu geri yansıtma mantığı.
Tahsilat Girişi (Nakit, Havale, POS) ve Makbuz Yazdırma
Merkezden nakit, banka havalesi veya kredi kartı tahsilatlarını işleme, cariye anında alacak kaydetme ve resmi tahsilat makbuzu basma.
Cari Bakiye, Risk Limiti ve Toplam Risk Formülü
Açık cari bakiye, portföydeki çekler ve onay bekleyen siparişlerin toplanmasıyla oluşan risk denetimi ve limit aşımı yönetimi.