Karşılıksız Çek İşlemi ve Cari Bakiyenin Otomatik Açılması
Bankaya ibraz edilen çek karşılıksız çıktığında durumun güncellenmesi ve sistemin cari hesaba anında borcu geri yansıtma mantığı.
/ceklerGörsel Eğitim Videosu
Bu kılavuzun ekran adımlarını videodan izleyebilirsiniz.
Çek ve Senet Portföyü: Vade Takibi ve Karşılıksız Çek İşlemi
Bu konunun eğitim videosu hazırlanıyor. Çekim senaryosu tamamlandı, yakında yayında olacak.
Senaryo hazır · Çekim aşamasında1. Karşılıksız Çekin İşaretlenmesi
'Çek ve senet' sayfasına gidin.
Karşılıksız çıkan çeki listeden bulun.
Satırındaki durum butonuna tıklayın ve 'Karşılıksız Çıktı' (bounced) seçeneğini seçin.
Açılan onay modalında banka şerh tarihini ve gerekçesini girip onaylayın.
2. Cari Hesaba Otomatik Borç Yansıması
Bu işlem yapıldığı anda Bayibox muhasebe motoru otomatik bir ters kayıt (contra-entry) üretir.
Daha önce çek tahsilatı ile düşülmüş olan cari bakiye, çek tutarı kadar anında yeniden 'Borç' olarak yazılır.
Bayinin açık borcu çek tutarı kadar artar; risk limiti hesaplamasında limit aşımı gerçekleşirse bayi anında 'Risk Altında / Limit Aşıldı' rozetine bürünür.
İşlem Başarı Kontrolü
Yukarıdaki adımları tamamladıktan sonra ilgili ekrandaki kayıt listesini veya işlem hareketlerini kontrol ederek sürecin başarıyla tamamlandığını doğrulayabilirsiniz.
İlgili Diğer Rehberler
Çek ve Senet Portföyü, Vade Takibi ve Tahsilat
Müşterilerden alınan çek ve senetlerin vadesi, keşidecisi, portföy durumları ve tahsilat takibinin yürütülmesi.
Cari Bakiye, Risk Limiti ve Toplam Risk Formülü
Açık cari bakiye, portföydeki çekler ve onay bekleyen siparişlerin toplanmasıyla oluşan risk denetimi ve limit aşımı yönetimi.
Cari Hesap Ekstresi, Tarih Filtresi ve Excel Dökümü
Bayi bazında borç, alacak ve bakiye hareketlerinin incelenmesi, tarih aralığı filtreleme, mutabakat mektubu ve Excel dökümü.